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鑫元港股通领航混合A - 基金主页(代码:025674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8822 -0.0071 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8822
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.49%	-3.28%	-5.22%	-14.03%	-	-	-	1.73%
同类排名	4192/4981	4950/5421	2313/5424	3515/5380				-

鑫元港股通领航混合A(025674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8900	0.88%
2026-09-17	0.8822	-0.80%
2026-09-16	0.8893	1.38%
2026-09-15	0.8772	-1.50%
2026-09-14	0.8904	-0.56%
2026-09-11	0.8954	-1.83%

鑫元港股通领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	8.77%	6.83%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
00005	汇丰控股	0.0000	5.92%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.88%	6.46%
02628	中国人寿	0.0000	5.87%	3.15%
03759	康龙化成	0.0000	5.76%	3.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.73%	-3.87%
02208	金风科技	0.0000	5.67%	-0.47%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.05%	4.29%

鑫元港股通领航混合A(025674)基金档案

基金代码	025674	基金简称	鑫元港股通领航混合A	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽军	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%