基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元港股通领航混合A - 基金主页(代码:025674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8822 -0.0071 -0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8822
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王丽军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.49%	-3.28%	-5.22%	-14.03%	-	-	-	1.73%
同类排名	4192/4981	4950/5421	2313/5424	3515/5380				-

鑫元港股通领航混合A(025674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8822	-0.80%
2026-09-16	0.8893	1.38%
2026-09-15	0.8772	-1.50%
2026-09-14	0.8904	-0.56%
2026-09-11	0.8954	-1.83%
2026-09-10	0.9121	-1.13%

鑫元港股通领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	紫金矿业	0.0000	8.77%	6.83%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
00005	汇丰控股	0.0000	5.92%	2.94%
03993	洛阳钼业	0.0000	5.88%	6.46%
02628	中国人寿	0.0000	5.87%	3.15%
03759	康龙化成	0.0000	5.76%	3.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.73%	-3.87%
02208	金风科技	0.0000	5.67%	-0.47%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.05%	4.29%

鑫元港股通领航混合A(025674)基金档案

基金代码	025674	基金简称	鑫元港股通领航混合A	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王丽军	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%