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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券) - 基金主页(代码:004031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2716
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	0.09%	0.37%	0.76%	2.89%	5.33%	11.49%	26.04%
同类排名	51/839	21/853	7/857	56/855	151/803	380/691	178/600	-

鑫元添利三个月定开债(004031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0478	0.02%
2026-09-14	1.0476	0.01%
2026-09-11	1.0475	0.00%
2026-09-10	1.0475	-0.01%
2026-09-09	1.0476	0.01%
2026-09-08	1.0475	0.02%

鑫元添利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0490元

鑫元添利三个月定开债(004031)基金档案

基金代码	004031	基金简称	鑫元添利三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-03-14	成立日期	2017-03-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	16.62亿元	最近份额	16.8054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%