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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券) - 基金主页(代码:004031)

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今天最新净值 1.0175 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2415
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.51亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.08%	-0.45%	0.10%	0.76%	6.88%	12.32%	25.00%
同类排名	575/678	56/784	574/776	613/759	566/676	302/569	171/520	-

鑫元添利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0490元

鑫元添利三个月定开债(004031)基金档案

基金代码	004031	基金简称	鑫元添利三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-03-14	成立日期	2017-03-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	16.51亿元	最近份额	16.8054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%