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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金盘中实时估值(004031)

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今天最新净值 1.0164 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2404
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.96亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

鑫元添利三个月定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.10%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.11%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.09%	0.00%
2025-12-08	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元添利三个月定开债基金004031实时估值图

鑫元添利三个月定开债基金004031实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起A	0.5057	0.6640%
鑫元消费甄选混合发起C	0.4998	0.6640%
鑫元国证2000指数增强A	1.3363	0.5833%
鑫元国证2000指数增强C	1.3237	0.5833%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8904	0.5138%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8841	0.5138%
鑫元中证1000指数增强发起式A	1.3039	0.4307%
鑫元中证1000指数增强发起式C	1.2878	0.4307%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1845	0.4521%
华富强化回报债券(LOF)	1.6238	0.1488%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0879%
华夏聚利债券A	2.1037	0.0863%
华夏聚利债券C	2.0668	0.0863%
工银添利债券B	1.3548	0.0781%
工银添利债券A	1.3642	0.0781%
易方达增强回报债券A	1.4059	0.0623%