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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)(004031)基金分红送配

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今天最新净值 1.0480 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2720
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0200元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0120元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0120元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0200元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0490元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0100元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%