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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)(004031)基金分红送配

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今天最新净值 1.0165 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2405
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.51亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0200元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0120元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0120元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0200元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0490元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0100元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%