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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金净值查询(004031)

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今天最新净值 1.0164 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2404
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.96亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一周鑫元添利三个月定开债|鑫元添利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元添利三个月定开债(004031)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0174	1.2414	1.0164	1.2404	0.0010	0.10%
2025-12-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0164	1.2404	1.0165	1.2405	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0165	1.2405	1.0175	1.2415	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0175	1.2415	1.0181	1.2421	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0181	1.2421	1.0170	1.2410	0.0011	0.11%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%