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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金净值查询(004031)

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今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一周鑫元添利三个月定开债|鑫元添利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元添利三个月定开债(004031)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0480	1.2720	1.0479	1.2719	0.0001	0.01%
2026-09-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0479	1.2719	1.0478	1.2718	0.0001	0.01%
2026-09-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0478	1.2718	1.0476	1.2716	0.0002	0.02%
2026-09-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0476	1.2716	1.0475	1.2715	0.0001	0.01%
2026-09-11	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0475	1.2715	1.0475	1.2715	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9568	1.54%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9527	1.52%
鑫元产业机遇混合A	0.6879	0.95%
鑫元产业机遇混合C	0.6851	0.94%
鑫元消费睿选混合发起式A	0.8823	0.90%
鑫元消费睿选混合发起式C	0.8779	0.90%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%