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鑫元添利三个月定开债(鑫元添利债券)基金净值查询(004031)

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今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.8054亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一周鑫元添利三个月定开债|鑫元添利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元添利三个月定开债(004031)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0480	1.2720	1.0479	1.2719	0.0001	0.01%
2026-09-16	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0479	1.2719	1.0478	1.2718	0.0001	0.01%
2026-09-15	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0478	1.2718	1.0476	1.2716	0.0002	0.02%
2026-09-14	004031	鑫元添利三个月定开债	1.0476	1.2716	1.0475	1.2715	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%