鑫元惠丰纯债债券C基金净值查询(016439)

今天最新净值 1.0235 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2022-09-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0098亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一季鑫元惠丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元惠丰纯债债券C(016439)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0237	1.1081	1.0235	1.1079	0.0002	0.02%
2026-09-14	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0235	1.1079	1.0234	1.1078	0.0001	0.01%
2026-09-11	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0234	1.1078	1.0236	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0236	1.1080	1.0236	1.1080	0.0000	0.00%
2026-09-09	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0236	1.1080	1.0237	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0237	1.1081	1.0238	1.1082	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0238	1.1082	1.0236	1.1080	0.0002	0.02%
2026-09-04	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0236	1.1080	1.0235	1.1079	0.0001	0.01%
2026-09-03	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0235	1.1079	1.0231	1.1075	0.0004	0.04%
2026-09-02	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0231	1.1075	1.0232	1.1076	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0232	1.1076	1.0227	1.1071	0.0005	0.05%
2026-08-31	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0227	1.1071	1.0224	1.1068	0.0003	0.03%
2026-08-28	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0224	1.1068	1.0223	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-27	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0223	1.1067	1.0232	1.1076	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0232	1.1076	1.0237	1.1081	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0237	1.1081	1.0239	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0239	1.1083	1.0232	1.1076	0.0007	0.07%
2026-08-21	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0232	1.1076	1.0234	1.1078	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0234	1.1078	1.0236	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0236	1.1080	1.0244	1.1088	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0244	1.1088	1.0239	1.1083	0.0005	0.05%
2026-08-17	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0239	1.1083	1.0234	1.1078	0.0005	0.05%
2026-08-14	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0234	1.1078	1.0234	1.1078	0.0000	0.00%
2026-08-13	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0234	1.1078	1.0229	1.1073	0.0005	0.05%
2026-08-12	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0229	1.1073	1.0230	1.1074	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0230	1.1074	1.0235	1.1079	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0235	1.1079	1.0229	1.1073	0.0006	0.06%
2026-08-07	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0229	1.1073	1.0224	1.1068	0.0005	0.05%
2026-08-06	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0224	1.1068	1.0222	1.1066	0.0002	0.02%
2026-08-05	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0222	1.1066	1.0222	1.1066	0.0000	0.00%
2026-08-04	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0222	1.1066	1.0219	1.1063	0.0003	0.03%
2026-08-03	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0219	1.1063	1.0218	1.1062	0.0001	0.01%
2026-07-31	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0218	1.1062	1.0216	1.1060	0.0002	0.02%
2026-07-30	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0216	1.1060	1.0207	1.1051	0.0009	0.09%
2026-07-29	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0207	1.1051	1.0207	1.1051	0.0000	0.00%
2026-07-28	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0207	1.1051	1.0209	1.1053	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0209	1.1053	1.0211	1.1055	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0211	1.1055	1.0208	1.1052	0.0003	0.03%
2026-07-23	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0208	1.1052	1.0209	1.1053	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0209	1.1053	1.0199	1.1043	0.0010	0.10%
2026-07-21	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0199	1.1043	1.0198	1.1042	0.0001	0.01%
2026-07-20	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0198	1.1042	1.0200	1.1044	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0200	1.1044	1.0196	1.1040	0.0004	0.04%
2026-07-16	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0196	1.1040	1.0198	1.1042	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0198	1.1042	1.0197	1.1041	0.0001	0.01%
2026-07-14	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0197	1.1041	1.0194	1.1038	0.0003	0.03%
2026-07-13	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0194	1.1038	1.0198	1.1042	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0198	1.1042	1.0199	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0199	1.1043	1.0199	1.1043	0.0000	0.00%
2026-07-08	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0199	1.1043	1.0196	1.1040	0.0003	0.03%
2026-07-07	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0196	1.1040	1.0196	1.1040	0.0000	0.00%
2026-07-06	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0196	1.1040	1.0190	1.1034	0.0006	0.06%
2026-07-03	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0190	1.1034	1.0192	1.1036	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0192	1.1036	1.0190	1.1034	0.0002	0.02%
2026-07-01	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0190	1.1034	1.0200	1.1044	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0200	1.1044	1.0208	1.1052	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0208	1.1052	1.0198	1.1042	0.0010	0.10%
2026-06-26	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0198	1.1042	1.0196	1.1040	0.0002	0.02%
2026-06-25	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0196	1.1040	1.0187	1.1031	0.0009	0.09%
2026-06-24	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0187	1.1031	1.0187	1.1031	0.0000	0.00%
2026-06-23	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0187	1.1031	1.0191	1.1035	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0191	1.1035	1.0192	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0192	1.1036	1.0188	1.1032	0.0004	0.04%
2026-06-17	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0188	1.1032	1.0182	1.1026	0.0006	0.06%
2026-06-16	016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0182	1.1026	1.0170	1.1014	0.0012	0.12%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
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鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
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德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%