收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.06% | -0.24% | 0.38% | 1.45% | 4.35% | 7.26% | 12.01% | 18.38% |
同类排名 | 1194/3093 | 2892/3177 | 1560/3140 | 1325/3059 | 880/2721 | 821/2345 | 669/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1434 | 0.18% |
鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1367 | 0.18% |
鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0547 | 0.16% |
鑫元合丰纯债A | 1.0419 | 0.16% |
鑫元荣利三个月定开债 | 1.0207 | 0.16% |
鑫元合丰纯债C | 1.0365 | 0.15% |
鑫元裕丰债 | 1.0552 | 0.14% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1179 | 0.13% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1123 | 0.12% |
鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0317 | 0.11% |