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鑫元全利一年定开债A(鑫元全利A) - 基金主页(代码:006082)

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今天最新净值 1.0301 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2280
成立日期：2018-10-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5312亿
最近资产：9.77亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.04%	-0.11%	0.37%	0.87%	6.30%	10.50%	24.04%
同类排名	1813/2951	1362/3207	1585/3213	1284/3184	1844/2913	933/2411	803/2047	-

鑫元全利一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0170元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0370元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0520元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0320元

鑫元全利一年定开债A(006082)基金档案

基金代码	006082	基金简称	鑫元全利一年定开债A	基金全称
发行日期	2018-10-12~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	王美芹郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	9.77亿元	最近份额	9.5312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%