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鑫元全利A - 基金主页(代码:006082)

今天最新净值 1.0547 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1786
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王美芹 郭卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.24% 0.38% 1.45% 4.35% 7.26% 12.01% 18.38%
同类排名 1194/3093 2892/3177 1560/3140 1325/3059 880/2721 821/2345 669/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 分红 每份派现金0.0520元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0320元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分红 每份派现金0.0320元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 分红 每份派现金0.0079元
鑫元全利A基金动态
鑫元全利A(006082)基金档案
基金代码 006082 基金简称 鑫元全利A 基金全称
发行日期 2018-10-12~2018-10-22 成立日期 2018-10-25 基金类型
基金经理 王美芹 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 9.6304亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率