鑫元全利A基金净值查询(006082)
今天最新净值
1.0610
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1849
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6304亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
近一周,鑫元全利A(006082)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006082 |
鑫元全利A |
1.0610 |
1.1849 |
1.0629 |
1.1868 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
006082 |
鑫元全利A |
1.0629 |
1.1868 |
1.0628 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006082 |
鑫元全利A |
1.0628 |
1.1867 |
1.0644 |
1.1883 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
006082 |
鑫元全利A |
1.0644 |
1.1883 |
1.0635 |
1.1874 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006082 |
鑫元全利A |
1.0635 |
1.1874 |
1.0624 |
1.1863 |
0.0011 |
0.10% |
