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鑫元悦享60天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:014883)

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今天最新净值 1.1254 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0467亿
最近资产：8.68亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.03%	0.14%	0.42%	1.74%	4.17%	8.01%	11.51%
同类排名	568/1152	544/1158	319/1158	402/1156	600/1129	264/1005	167/850	-

鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1255	0.01%
2026-09-17	1.1254	0.00%
2026-09-16	1.1254	0.01%
2026-09-15	1.1253	0.01%
2026-09-14	1.1252	0.01%
2026-09-11	1.1251	0.00%

鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)基金档案

基金代码	014883	基金简称	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-15	成立日期	2022-04-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵慧黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	8.68亿	最近份额	8.0467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%