鑫元淳利定期开放债券(鑫元淳利定开债)基金净值查询(006142)

今天最新净值 1.0317 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2802
成立日期：2018-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1785亿
最近资产：38.45亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郭卉

近一季鑫元淳利定期开放债券|鑫元淳利定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元淳利定期开放债券(006142)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0319	1.2804	1.0317	1.2802	0.0002	0.02%
2026-09-14	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0317	1.2802	1.0315	1.2800	0.0002	0.02%
2026-09-11	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0315	1.2800	1.0317	1.2802	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0317	1.2802	1.0317	1.2802	0.0000	0.00%
2026-09-09	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0317	1.2802	1.0317	1.2802	0.0000	0.00%
2026-09-08	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0317	1.2802	1.0318	1.2803	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0318	1.2803	1.0314	1.2799	0.0004	0.04%
2026-09-04	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0314	1.2799	1.0313	1.2798	0.0001	0.01%
2026-09-03	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0313	1.2798	1.0308	1.2793	0.0005	0.05%
2026-09-02	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0308	1.2793	1.0309	1.2794	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0309	1.2794	1.0304	1.2789	0.0005	0.05%
2026-08-31	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0304	1.2789	1.0302	1.2787	0.0002	0.02%
2026-08-28	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0302	1.2787	1.0303	1.2788	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0303	1.2788	1.0309	1.2794	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0309	1.2794	1.0311	1.2796	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0311	1.2796	1.0311	1.2796	0.0000	0.00%
2026-08-24	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0311	1.2796	1.0306	1.2791	0.0005	0.05%
2026-08-21	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0306	1.2791	1.0309	1.2794	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0309	1.2794	1.0311	1.2796	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0311	1.2796	1.0317	1.2802	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0317	1.2802	1.0311	1.2796	0.0006	0.06%
2026-08-17	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0311	1.2796	1.0306	1.2791	0.0005	0.05%
2026-08-14	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0306	1.2791	1.0304	1.2789	0.0002	0.02%
2026-08-13	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0304	1.2789	1.0299	1.2784	0.0005	0.05%
2026-08-12	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0299	1.2784	1.0299	1.2784	0.0000	0.00%

2026-08-11	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0299	1.2784	1.0301	1.2786	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0301	1.2786	1.0295	1.2780	0.0006	0.06%
2026-08-07	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0295	1.2780	1.0290	1.2775	0.0005	0.05%
2026-08-06	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0290	1.2775	1.0289	1.2774	0.0001	0.01%
2026-08-05	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0289	1.2774	1.0289	1.2774	0.0000	0.00%
2026-08-04	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0289	1.2774	1.0287	1.2772	0.0002	0.02%
2026-08-03	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0287	1.2772	1.0286	1.2771	0.0001	0.01%
2026-07-31	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0286	1.2771	1.0282	1.2767	0.0004	0.04%
2026-07-30	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0282	1.2767	1.0276	1.2761	0.0006	0.06%
2026-07-29	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0276	1.2761	1.0276	1.2761	0.0000	0.00%
2026-07-28	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0276	1.2761	1.0278	1.2763	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0278	1.2763	1.0277	1.2762	0.0001	0.01%
2026-07-24	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0277	1.2762	1.0276	1.2761	0.0001	0.01%
2026-07-23	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0276	1.2761	1.0275	1.2760	0.0001	0.01%
2026-07-22	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0275	1.2760	1.0269	1.2754	0.0006	0.06%
2026-07-21	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0269	1.2754	1.0268	1.2753	0.0001	0.01%
2026-07-20	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0268	1.2753	1.0269	1.2754	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0269	1.2754	1.0267	1.2752	0.0002	0.02%
2026-07-16	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0267	1.2752	1.0268	1.2753	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0268	1.2753	1.0266	1.2751	0.0002	0.02%
2026-07-14	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0266	1.2751	1.0266	1.2751	0.0000	0.00%
2026-07-13	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0266	1.2751	1.0267	1.2752	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0267	1.2752	1.0267	1.2752	0.0000	0.00%
2026-07-09	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0267	1.2752	1.0266	1.2751	0.0001	0.01%
2026-07-08	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0266	1.2751	1.0264	1.2749	0.0002	0.02%
2026-07-07	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0264	1.2749	1.0263	1.2748	0.0001	0.01%
2026-07-06	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0263	1.2748	1.0257	1.2742	0.0006	0.06%
2026-07-03	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0257	1.2742	1.0257	1.2742	0.0000	0.00%
2026-07-02	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0257	1.2742	1.0254	1.2739	0.0003	0.03%
2026-07-01	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0254	1.2739	1.0262	1.2747	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0262	1.2747	1.0266	1.2751	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0266	1.2751	1.0259	1.2744	0.0007	0.07%
2026-06-26	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0259	1.2744	1.0256	1.2741	0.0003	0.03%
2026-06-25	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0256	1.2741	1.0250	1.2735	0.0006	0.06%
2026-06-24	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0250	1.2735	1.0249	1.2734	0.0001	0.01%
2026-06-23	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0249	1.2734	1.0254	1.2739	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0254	1.2739	1.0254	1.2739	0.0000	0.00%
2026-06-18	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0254	1.2739	1.0250	1.2735	0.0004	0.04%
2026-06-17	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0250	1.2735	1.0244	1.2729	0.0006	0.06%
2026-06-16	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0244	1.2729	1.0236	1.2721	0.0008	0.08%

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鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
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