权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0150元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 每份派现金0.0155元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0103元 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0110元 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 每份派现金0.0476元 |
2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 每份派现金0.0036元 |
2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0031元 |
2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 每份派现金0.0051元 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 每份派现金0.0181元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动C | 0.6651 | 3.63% |
鑫元行业轮动A | 0.6728 | 3.62% |
鑫元鑫新A | 0.6543 | 3.28% |
鑫元鑫新C | 0.6327 | 3.28% |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4838 | 3.09% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4797 | 3.09% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8631 | 2.45% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8654 | 2.44% |