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鑫元淳利定期开放债券(鑫元淳利定开债)(006142)基金分红送配

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2565
成立日期：2018-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1785亿
最近资产：48.02亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧罗杰陈浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	每份派现金0.0100元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0200元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0150元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0150元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0150元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0155元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0103元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0110元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	每份派现金0.0300元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	每份派现金0.0476元
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-02	每份派现金0.0036元
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	每份派现金0.0031元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	每份派现金0.0051元
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	每份派现金0.0181元

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	1.3335	0.73%
鑫元价值精选C	1.2782	0.72%
鑫元产业机遇混合A	1.0244	0.66%
鑫元产业机遇混合C	1.0232	0.66%
鑫元鑫动力混合A	1.0342	0.52%
鑫元鑫动力混合C	1.0158	0.51%
鑫元欣悦混合C	1.0537	0.46%
鑫元欣悦混合A	1.0629	0.45%