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鑫元淳利定期开放债券(006142)基金分红送配

今天最新净值 1.0122 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2007
  • 成立日期:2018-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.1417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:赵慧 罗杰 陈浩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派现金0.0150元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派现金0.0155元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派现金0.0103元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派现金0.0110元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-07 每份派现金0.0300元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 每份派现金0.0476元
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 每份派现金0.0036元
2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 每份派现金0.0031元
2019-08-09 2019-08-09 2019-08-12 每份派现金0.0051元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 每份派现金0.0181元
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