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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A) - 基金主页(代码:000578)

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今天最新净值 1.1079 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0008 0.0719%

累计净值：1.1879
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0196亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭林启姜曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.48%	-0.32%	-1.14%	-0.24%	5.45%	9.47%	10.52%	19.16%
同类排名	413/1219	976/1457	1102/1444	968/1402	420/1210	586/1014	461/841	-

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	分红	每份派现金0.0800元

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	-0.20%
600938	中国海油	0.0000	1.07%	0.89%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.06%	0.79%
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	0.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	0.56%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.83%	2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-0.20%
600089	特变电工	0.0000	0.71%	-1.00%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.71%	1.23%
000807	云铝股份	0.0000	0.66%	2.30%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)基金档案

基金代码	000578	基金简称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	基金全称	鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-18	成立日期	2014-04-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑文旭林启姜曹建华	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.0196亿	成立份额	3.828亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%