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鑫元一年定期开放债券A - 基金主页(代码:000578)

今天最新净值 1.0103 0.0015 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0106 0.0021 0.2050%
  • 累计净值:1.0903
  • 成立日期:2014-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.828亿份
  • 最近份额:0.2385亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:郑文旭 林启姜 曹建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.31% -0.21% 1.01% 0.17% 1.21% 1.75% 5.96% 9.04%
同类排名 880/1115 963/1148 765/1143 858/1106 314/974 353/793 197/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 分红 每份派现金0.0800元
鑫元一年定期开放债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002648 卫星化学 0.0000 0.32% 8.50%
000333 美的集团 0.0000 0.31% -0.56%
002128 电投能源 0.0000 0.27% 4.47%
002332 仙琚制药 0.0000 0.22% 0.43%
688981 中芯国际 0.0000 0.20% -0.77%
600048 保利发展 0.0000 0.19% -2.35%
000039 中集集团 0.0000 0.18% 4.93%
002327 富安娜 0.0000 0.15% -0.55%
300725 药石科技 0.0000 0.15% 1.00%
603657 春光科技 0.0000 0.15% 5.26%
鑫元一年定期开放债券A(000578)基金档案
基金代码 000578 基金简称 鑫元一年A 基金全称 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-18 成立日期 2014-04-17 基金类型
基金经理 郑文旭 林启姜 曹建华 基金托管人 光大银行 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 0.2385亿 成立份额 3.828亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%