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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A)基金盘中实时估值(000578)

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今天最新净值 1.1079 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1879
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0196亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭林启姜曹建华

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金000578重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	2.19%	0.0247%
600938	中国海油	0.0000	1.07%	-1.20%	-0.0128%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.06%	-3.63%	-0.0385%
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	-0.28%	-0.0027%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	-3.47%	-0.0323%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.83%	-2.40%	-0.0199%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-1.84%	-0.0149%
600089	特变电工	0.0000	0.71%	-5.37%	-0.0381%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.71%	-5.38%	-0.0382%
000807	云铝股份	0.0000	0.66%	-2.06%	-0.0136%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.88%		-0.1863%		10.12%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.34%	-0.21%
2025-12-15	-0.11%	0.05%
2025-12-12	0.16%	0.13%
2025-12-11	-0.20%	0.00%
2025-12-10	0.17%	0.03%
2025-12-09	-0.10%	-0.21%
2025-12-08	0.15%	-0.01%
2025-12-05	0.43%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金000578实时估值图

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金000578实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元致远量化选股混合A	1.1468	-0.1562%
鑫元致远量化选股混合C	1.1426	-0.1562%
鑫元中证800红利低波动指数A	1.0329	-0.1957%
鑫元中证800红利低波动指数C	1.0287	-0.1957%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.1056	-0.2068%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0561	-0.2068%
鑫元聚鑫收益增强A	1.1072	-0.2508%
800红利	0.9603	-0.3996%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%