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鑫元一年定期开放债券A基金盘中实时估值(000578)

今天最新净值 1.0103 0.0015 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0903
  • 成立日期:2014-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.828亿份
  • 最近份额:0.2385亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:郑文旭 林启姜 曹建华
鑫元一年定期开放债券A基金000578重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002648 卫星化学 0.0000 0.32% 8.50% 0.0272%
000333 美的集团 0.0000 0.31% -0.56% -0.0017%
002128 电投能源 0.0000 0.27% 4.47% 0.0121%
002332 仙琚制药 0.0000 0.22% 0.43% 0.0009%
688981 中芯国际 0.0000 0.20% -0.77% -0.0015%
600048 保利发展 0.0000 0.19% -2.35% -0.0045%
000039 中集集团 0.0000 0.18% 4.93% 0.0089%
002327 富安娜 0.0000 0.15% -0.55% -0.0008%
300725 药石科技 0.0000 0.15% 1.00% 0.0015%
603657 春光科技 0.0000 0.15% 5.26% 0.0079%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.14% 0.05% 13.21%
鑫元一年定期开放债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.26% 0.14%
2024-03-27 -0.32% -0.12%
2024-03-26 0.04% 0.00%
2024-03-25 -0.10% -0.05%
2024-03-22 -0.13% -0.13%
2024-03-21 -0.01% -0.05%
2024-03-20 0.05% 0.12%
2024-03-19 -0.08% -0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鑫元一年定期开放债券A基金000578实时估值图
鑫元一年A基金000578实时估值图
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 0.6655 1.7140%
鑫元鑫新C 0.6435 1.7140%
0.7483 1.6068%
0.7447 1.6068%
鑫元行业轮动A 0.6831 1.5329%
鑫元行业轮动C 0.6753 1.5329%
0.9257 1.4428%
0.9207 1.4428%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%