基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鑫元半年定期开放债券A基金盘中实时估值(000896)

今天最新净值 1.1056 0.0045 0.4100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
鑫元半年定期开放债券A基金000896重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600028 中国石化 0.0000 1.02% 0.00% 0.0000%
601000 唐山港 0.0000 1.00% -0.23% -0.0023%
601088 中国神华 0.0000 1.00% -0.51% -0.0051%
600282 南钢股份 0.0000 0.91% 0.22% 0.0020%
601006 大秦铁路 0.0000 0.91% -0.14% -0.0013%
601288 农业银行 0.0000 0.91% -2.57% -0.0234%
601328 交通银行 0.0000 0.91% -2.80% -0.0255%
600188 兖矿能源 0.0000 0.88% 0.30% 0.0026%
600350 山东高速 0.0000 0.83% 0.72% 0.0060%
600398 海澜之家 0.0000 0.82% 2.69% 0.0221%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.19% -0.0249% 9.19%
鑫元半年定期开放债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.41% 0.06%
2024-03-26 -0.13% -0.01%
2024-03-25 -0.28% 0.08%
2024-03-22 -0.31% 0.01%
2024-03-21 0.04% 0.02%
2024-03-20 0.25% 0.04%
2024-03-19 0.09% -0.05%
2024-03-18 0.36% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鑫元半年定期开放债券A基金000896实时估值图
鑫元半年定开债A基金000896实时估值图
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 0.6478 2.2626%
鑫元鑫新C 0.6265 2.2626%
鑫元专精特新混合A 0.5160 2.1423%
鑫元专精特新混合C 0.5124 2.1423%
鑫元行业轮动A 0.6630 2.1102%
鑫元行业轮动C 0.6553 2.1102%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.4749 1.1880%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.4708 1.1880%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%