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鑫元聚鑫收益增强A(鑫元半年定开债A) - 基金主页(代码:000896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1365 -0.0024 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0027 0.2380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2505
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.497亿份
最近份额：1.9197亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.30%	-0.08%	-4.48%	4.06%	6.16%	16.31%	24.02%
同类排名	535/1504	690/1832	320/1800	1573/1712	363/1378	900/1143	255/957	-

鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1376	0.10%
2026-09-17	1.1365	-0.21%
2026-09-16	1.1389	0.16%
2026-09-15	1.1371	0.06%
2026-09-14	1.1364	0.19%
2026-09-11	1.1342	0.12%

鑫元聚鑫收益增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0540元
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-01	分红	每份派现金0.0600元

鑫元聚鑫收益增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.59%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.64%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	1.91%	2.55%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
603588	高能环境	0.0000	1.30%	3.44%
301285	鸿日达	0.0000	1.09%	8.74%
688233	神工股份	0.0000	1.04%	1.99%
600487	亨通光电	0.0000	1.01%	7.28%
688062	迈威生物-U	0.0000	0.80%	4.35%
688183	生益电子	0.0000	0.69%	7.40%

鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金档案

基金代码	000896	基金简称	鑫元聚鑫收益增强A	基金全称	鑫元半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-17	成立日期	2014-12-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈立徐文祥	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	1.9197亿	成立份额	3.497亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%