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鑫元半年定期开放债券A - 基金主页(代码:000896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1056 0.0045 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1049 0.0015 0.1320%

累计净值：1.1656
成立日期：2014-12-02
基金类型：
成立份额：3.497亿份
最近份额：0.1356亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹周颖曹建华陈浩刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.95%	0.47%	5.13%	6.89%	8.17%	9.06%	9.24%	16.84%
同类排名	10/1115	225/1148	29/1143	9/1106	10/974	36/793	105/604	-

鑫元半年定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-01	分红	每份派现金0.0600元

鑫元半年定期开放债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300232	洲明科技	7.4900	0.54%	2.59%
002635	安洁科技	3.1700	0.50%	2.00%
603218	日月股份	3.5300	0.46%	1.39%
603636	南威软件	3.8100	0.46%	3.46%
688061	灿瑞科技	1.4300	0.46%	4.10%
301087	可孚医疗	1.2300	0.45%	-0.46%
300768	迪普科技	3.3300	0.44%	12.37%
002993	奥海科技	1.2100	0.43%	2.96%
301129	瑞纳智能	2.0400	0.43%	0.56%
603583	捷昌驱动	2.2400	0.43%	-3.07%

鑫元半年定期开放债券A(000896)基金档案

基金代码	000896	基金简称	鑫元半年定开债A	基金全称	鑫元半年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-17	成立日期	2014-12-02	基金类型
基金经理	王美芹周颖曹建华陈浩刘宇涛	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	0.1356亿	成立份额	3.497亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	0.8846	1.36%
鑫元价值精选C	0.8563	1.36%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8398	1.01%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8324	1.01%
鑫元科技创新混合A	0.8332	0.86%
鑫元科技创新混合C	0.8310	0.86%
鑫元国证2000指数增强A	0.8612	0.36%
鑫元国证2000指数增强C	0.8587	0.36%
鑫元中证1000指数增强发起式A	0.9144	0.19%
鑫元中证1000指数增强发起式C	0.9092	0.18%