鑫元半年定期开放债券A基金净值查询(000896)
今天最新净值
1.1041
0.0007 0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1050
0.0016 0.1492%
- 累计净值：1.1641
- 成立日期：2014-12-02
- 基金类型：
- 成立份额：3.497亿份
- 最近份额：0.1356亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 周颖 曹建华 陈浩 刘宇涛
近一周,鑫元半年定期开放债券A(000896)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000896 |
鑫元半年定期开放债券A |
1.1041 |
1.1641 |
1.1034 |
1.1634 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
000896 |
鑫元半年定期开放债券A |
1.1034 |
1.1634 |
1.1019 |
1.1619 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
000896 |
鑫元半年定期开放债券A |
1.1019 |
1.1619 |
1.1034 |
1.1634 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
000896 |
鑫元半年定期开放债券A |
1.1034 |
1.1634 |
1.1036 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
000896 |
鑫元半年定期开放债券A |
1.1036 |
1.1636 |
1.1039 |
1.1639 |
-0.0003 |
-0.03% |
