基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元聚鑫收益增强A(鑫元半年定开债A)基金净值查询(000896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1389 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0027 0.2380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2529
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.497亿份
最近份额：1.9197亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立徐文祥

近一周鑫元聚鑫收益增强A|鑫元半年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1365	1.2505	1.1389	1.2529	-0.0024	-0.21%
2026-09-16	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1389	1.2529	1.1371	1.2511	0.0018	0.16%
2026-09-15	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1371	1.2511	1.1364	1.2504	0.0007	0.06%
2026-09-14	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1364	1.2504	1.1342	1.2482	0.0022	0.19%
2026-09-11	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1342	1.2482	1.1328	1.2468	0.0014	0.12%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%