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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(鑫元一年C)基金盘中实时估值(000579)

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今天最新净值 1.0583 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1383
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0622亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭林启姜曹建华

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金000579重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	0.10%	0.0011%
600938	中国海油	0.0000	1.07%	0.64%	0.0068%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.06%	0.95%	0.0101%
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	0.35%	0.0034%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	0.63%	0.0059%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.83%	2.40%	0.0199%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	-0.13%	-0.0011%
600089	特变电工	0.0000	0.71%	-0.68%	-0.0048%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.71%	1.39%	0.0099%
000807	云铝股份	0.0000	0.66%	3.58%	0.0236%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.88%		0.0748%		10.12%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.35%	-0.21%
2025-12-15	-0.11%	0.05%
2025-12-12	0.17%	0.13%
2025-12-11	-0.20%	0.00%
2025-12-10	0.16%	0.03%
2025-12-09	-0.09%	-0.21%
2025-12-08	0.15%	-0.01%
2025-12-05	0.43%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金000579实时估值图

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C基金000579实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.0496	2.5437%
鑫元科技创新混合C	1.0400	2.5437%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8282	2.2005%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7896	2.2005%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0535	2.1274%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0513	2.1274%
鑫元鑫领航混合A	1.0017	1.9973%
鑫元鑫领航混合C	0.9991	1.9973%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2341	1.8929%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2214	1.8929%
工银可转债债券	1.8750	1.4855%
嘉实稳宏债券D	1.6837	1.3387%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0657	1.3297%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0569	1.3297%
博时宏观回报债券E	1.5316	1.0459%
鹏华前海万科REITS	104.2023	1.0090%