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鑫元科技创新混合C基金盘中实时估值(018828)

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今天最新净值 1.0423 0.0463 4.65% 2026-02-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0423
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9762亿
最近资产：0.88亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪张峥青

鑫元科技创新混合C基金018828重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601689	拓普集团	0.0000	9.04%	-0.22%	-0.0199%
00981	中芯国际	0.0000	9.01%	1.71%	0.1541%
688256	寒武纪-U	0.0000	8.34%	1.30%	0.1084%
002241	歌尔股份	0.0000	8.11%	0.60%	0.0487%
300308	中际旭创	0.0000	6.99%	-1.82%	-0.1272%
300433	蓝思科技	0.0000	6.45%	-0.74%	-0.0477%
603083	剑桥科技	0.0000	5.60%	-0.49%	-0.0274%
06088	FIT H	0.0000	5.09%	2.21%	0.1125%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	5.09%	0.07%	0.0036%
300502	新易盛	0.0000	4.94%	0.76%	0.0375%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.66%		0.2426%		89.22%

鑫元科技创新混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-09	4.65%	3.26%
2026-02-06	-0.73%	-0.56%
2026-02-05	-2.06%	-1.58%
2026-02-04	-3.10%	-2.22%
2026-02-03	1.73%	0.51%
2026-02-02	-3.59%	-2.66%
2026-01-30	1.88%	0.65%
2026-01-29	-1.79%	-1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元科技创新混合C基金018828实时估值图

鑫元科技创新混合C基金018828实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9337	2.3948%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9268	2.3948%
鑫元科创AI指数发起式A	1.2752	1.5357%
鑫元科创AI指数发起式C	1.2733	1.5357%
鑫元消费甄选混合发起A	0.5408	1.3636%
鑫元消费甄选混合发起C	0.5342	1.3636%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1391	0.9495%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1378	0.9495%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合C	2.3664	3.9310%
平安核心优势混合A	2.3203	3.9037%
平安核心优势混合C	2.1844	3.9037%
平安医疗健康混合A	2.3869	3.8819%
汇添富健康生活一年持有混合A	1.4550	3.3126%
汇添富健康生活一年持有混合C	1.4267	3.3126%
同泰慧利混合A	1.4711	3.3110%
同泰慧利混合C	1.4356	3.3110%