收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.39% | -0.22% | 0.97% | 0.07% | 0.79% | 0.92% | 4.66% | 4.92% |
同类排名 | 895/1115 | 972/1148 | 778/1143 | 875/1106 | 370/974 | 413/793 | 236/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002035 | 华帝股份 | 10.0000 | 0.58% | 10.06% |
601021 | 春秋航空 | 1.0000 | 0.53% | -0.38% |
002886 | 沃特股份 | 3.0000 | 0.51% | -0.07% |
000858 | 五粮液 | 0.3200 | 0.47% | 2.19% |
600398 | 海澜之家 | 4.1400 | 0.36% | -0.22% |
002475 | 立讯精密 | 1.2000 | 0.34% | 0.88% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.8900 | 0.31% | 4.62% |
603136 | 天目湖 | 1.5100 | 0.29% | -2.70% |
601567 | 三星医疗 | 0.9800 | 0.27% | -0.91% |
601136 | 首创证券 | 1.3900 | 0.26% | 10.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8398 | 1.01% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8324 | 1.01% |
鑫元科技创新混合A | 0.8332 | 0.86% |
鑫元科技创新混合C | 0.8310 | 0.86% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8612 | 0.36% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8587 | 0.36% |
鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9144 | 0.19% |
鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9092 | 0.18% |