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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(鑫元一年C) - 基金主页(代码:000579)

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今天最新净值 1.0583 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 0.0019 0.1793%

累计净值：1.1383
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0622亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：郑文旭林启姜曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.08%	-0.33%	-1.18%	-0.34%	5.03%	8.60%	9.17%	13.85%
同类排名	448/1219	996/1457	1122/1444	1040/1402	466/1210	662/1014	539/841	-

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	分红	每份派现金0.0800元

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	1.02%
600938	中国海油	0.0000	1.07%	0.96%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.06%	1.94%
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	0.78%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	1.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.83%	2.86%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	1.32%
600089	特变电工	0.0000	0.71%	1.14%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.71%	3.46%
000807	云铝股份	0.0000	0.66%	3.50%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C(000579)基金档案

基金代码	000579	基金简称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	基金全称	鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-18	成立日期	2014-04-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑文旭林启姜曹建华	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.0622亿	成立份额	3.828亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%