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鑫元永利债券 - 基金主页(代码:005497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1586 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4587亿
最近资产：22.45亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.03%	0.02%	0.38%	1.47%	5.15%	9.55%	18.16%
同类排名	710/2955	822/3215	742/3219	1042/3190	740/2918	1740/2413	1141/2051	-

鑫元永利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0200元

鑫元永利债券(005497)基金档案

基金代码	005497	基金简称	鑫元永利债券	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-06-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王美芹郭卉黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	22.45亿元	最近份额	19.4587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%