鑫元核心资产C基金净值查询(006194)
今天最新净值
0.8156
-0.0084 -1.0200%
2024-02-26
- 累计净值：0.8156
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0888亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：丁玥 罗杰 林启姜 王夫伟
近一季,鑫元核心资产C(006194)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-26 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8032 |
0.8032 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0120 |
1.52% |
| 2024-02-08 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7912 |
0.7912 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-02-06 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0200 |
2.60% |
| 2024-02-05 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0086 |
-1.11% |
|
|
| 2024-02-02 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0123 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.7960 |
0.7960 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0124 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0137 |
-1.67% |
| 2024-01-26 |
006194 |
鑫元核心资产C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0087 |
-1.05% |
