| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元长三角混合A | 1.3775 | 3.33% |
| 鑫元长三角混合C | 1.3532 | 3.33% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1289 | 3.16% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1326 | 3.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9579 | 2.97% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9780 | 2.96% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3971 | 2.89% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3850 | 2.89% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.5309 | 2.83% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.5259 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
