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鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合) - 基金主页(代码:009395)

今天最新净值 1.2744 -0.0014 -0.11% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2744
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5033亿
  • 最近资产:1.69亿
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:李彪 俞敏超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.54% -0.39% -1.16% 0.32% 4.88% 21.34% 18.24% 23.89%
同类排名 274/1272 811/1337 830/1341 401/1324 246/1238 231/1182 260/1136 -
鑫元安鑫回报混合A(009395)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2789 0.35%
2026-09-17 1.2744 -0.11%
2026-09-16 1.2758 0.20%
2026-09-15 1.2732 -0.07%
2026-09-14 1.2741 -0.16%
2026-09-11 1.2762 -0.25%
鑫元安鑫回报混合A基金动态
鑫元安鑫回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 1.29% -1.24%
688072 拓荆科技 0.0000 1.20% 2.26%
002371 北方华创 0.0000 0.83% -0.09%
688981 中芯国际 0.0000 0.79% 1.23%
300308 中际旭创 0.0000 0.71% 0.60%
600519 贵州茅台 0.0000 0.57% -0.05%
300502 新易盛 0.0000 0.55% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 0.55% 0.13%
002475 立讯精密 0.0000 0.48% 0.09%
300751 迈为股份 0.0000 0.45% -2.34%
鑫元安鑫回报混合A(009395)基金档案
基金代码 009395 基金简称 鑫元安鑫回报混合A 基金全称
发行日期 2020-08-24~2020-09-22 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 李彪 俞敏超 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 1.69亿 最近份额 1.5033亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%