| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.54% | -0.39% | -1.16% | 0.32% | 4.88% | 21.34% | 18.24% | 23.89% |
| 同类排名 | 274/1272 | 811/1337 | 830/1341 | 401/1324 | 246/1238 | 231/1182 | 260/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2789 | 0.35% |
| 2026-09-17 | 1.2744 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.2758 | 0.20% |
| 2026-09-15 | 1.2732 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.2741 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.2762 | -0.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.29% | -1.24% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.20% | 2.26% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.83% | -0.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.79% | 1.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.71% | 0.60% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.57% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.55% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.55% | 0.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.48% | 0.09% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 0.45% | -2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元长三角混合A | 1.3775 | 3.33% |
| 鑫元长三角混合C | 1.3532 | 3.33% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1289 | 3.16% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1326 | 3.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9579 | 2.97% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9780 | 2.96% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3971 | 2.89% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3850 | 2.89% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.5309 | 2.83% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.5259 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |