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鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)基金净值查询(009395)

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今天最新净值 1.2758 0.0026 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2758
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5033亿
最近资产：1.69亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪俞敏超

近一周鑫元安鑫回报混合A|鑫元安鑫回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元安鑫回报混合A(009395)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2744	1.2744	1.2758	1.2758	-0.0014	-0.11%
2026-09-16	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2758	1.2758	1.2732	1.2732	0.0026	0.20%
2026-09-15	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2732	1.2732	1.2741	1.2741	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2741	1.2741	1.2762	1.2762	-0.0021	-0.16%
2026-09-11	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2762	1.2762	1.2794	1.2794	-0.0032	-0.25%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%