鑫元安鑫回报混合A(鑫元安鑫回报混合)基金净值查询(009395)

今天最新净值 1.2741 -0.0021 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0060 0.4866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2741
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5033亿
最近资产：1.69亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪俞敏超

近一季鑫元安鑫回报混合A|鑫元安鑫回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元安鑫回报混合A(009395)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2732	1.2732	1.2741	1.2741	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2741	1.2741	1.2762	1.2762	-0.0021	-0.16%
2026-09-11	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2762	1.2762	1.2794	1.2794	-0.0032	-0.25%
2026-09-10	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2794	1.2794	1.2809	1.2809	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2809	1.2809	1.2807	1.2807	0.0002	0.02%
2026-09-08	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2807	1.2807	1.2823	1.2823	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2823	1.2823	1.2800	1.2800	0.0023	0.18%
2026-09-04	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2800	1.2800	1.2811	1.2811	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2811	1.2811	1.2800	1.2800	0.0011	0.09%
2026-09-02	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2800	1.2800	1.2842	1.2842	-0.0042	-0.33%

2026-09-01	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2842	1.2842	1.2849	1.2849	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2849	1.2849	1.2830	1.2830	0.0019	0.15%
2026-08-28	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2830	1.2830	1.2849	1.2849	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2849	1.2849	1.2811	1.2811	0.0038	0.30%
2026-08-26	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2811	1.2811	1.2783	1.2783	0.0028	0.22%
2026-08-25	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2783	1.2783	1.2791	1.2791	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2791	1.2791	1.2818	1.2818	-0.0027	-0.21%
2026-08-21	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2818	1.2818	1.2803	1.2803	0.0015	0.12%
2026-08-20	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2803	1.2803	1.2811	1.2811	-0.0008	-0.06%
2026-08-19	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2811	1.2811	1.2913	1.2913	-0.0102	-0.79%
2026-08-18	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2913	1.2913	1.2894	1.2894	0.0019	0.15%
2026-08-17	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2894	1.2894	1.2825	1.2825	0.0069	0.54%
2026-08-14	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2825	1.2825	1.2815	1.2815	0.0010	0.08%
2026-08-13	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2815	1.2815	1.2834	1.2834	-0.0019	-0.15%
2026-08-12	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2834	1.2834	1.2808	1.2808	0.0026	0.20%

2026-08-11	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2808	1.2808	1.2837	1.2837	-0.0029	-0.23%
2026-08-10	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2837	1.2837	1.2824	1.2824	0.0013	0.10%
2026-08-07	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2824	1.2824	1.2790	1.2790	0.0034	0.27%
2026-08-06	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2790	1.2790	1.2802	1.2802	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2802	1.2802	1.2743	1.2743	0.0059	0.46%
2026-08-04	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2743	1.2743	1.2707	1.2707	0.0036	0.28%
2026-08-03	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2707	1.2707	1.2753	1.2753	-0.0046	-0.36%
2026-07-31	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2753	1.2753	1.2724	1.2724	0.0029	0.23%
2026-07-30	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2724	1.2724	1.2754	1.2754	-0.0030	-0.24%
2026-07-29	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2754	1.2754	1.2730	1.2730	0.0024	0.19%
2026-07-28	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2730	1.2730	1.2826	1.2826	-0.0096	-0.75%
2026-07-27	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2826	1.2826	1.2718	1.2718	0.0108	0.85%
2026-07-24	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2718	1.2718	1.2753	1.2753	-0.0035	-0.27%
2026-07-23	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2753	1.2753	1.2757	1.2757	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2757	1.2757	1.2752	1.2752	0.0005	0.04%
2026-07-21	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2752	1.2752	1.2645	1.2645	0.0107	0.85%
2026-07-20	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2645	1.2645	1.2609	1.2609	0.0036	0.29%
2026-07-17	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2609	1.2609	1.2707	1.2707	-0.0098	-0.77%
2026-07-16	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2707	1.2707	1.2759	1.2759	-0.0052	-0.41%
2026-07-15	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2759	1.2759	1.2769	1.2769	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2769	1.2769	1.2723	1.2723	0.0046	0.36%
2026-07-13	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2723	1.2723	1.2774	1.2774	-0.0051	-0.40%
2026-07-10	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2774	1.2774	1.2829	1.2829	-0.0055	-0.43%
2026-07-09	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2829	1.2829	1.2733	1.2733	0.0096	0.75%
2026-07-08	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2733	1.2733	1.2756	1.2756	-0.0023	-0.18%
2026-07-07	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2756	1.2756	1.2789	1.2789	-0.0033	-0.26%
2026-07-06	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2789	1.2789	1.2787	1.2787	0.0002	0.02%
2026-07-03	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2787	1.2787	1.2778	1.2778	0.0009	0.07%
2026-07-02	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2778	1.2778	1.2874	1.2874	-0.0096	-0.75%
2026-07-01	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2874	1.2874	1.2864	1.2864	0.0010	0.08%
2026-06-30	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2864	1.2864	1.2815	1.2815	0.0049	0.38%
2026-06-29	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2815	1.2815	1.2756	1.2756	0.0059	0.46%
2026-06-26	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2756	1.2756	1.2833	1.2833	-0.0077	-0.60%
2026-06-25	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2833	1.2833	1.2763	1.2763	0.0070	0.55%
2026-06-24	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2763	1.2763	1.2706	1.2706	0.0057	0.45%
2026-06-23	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2706	1.2706	1.2783	1.2783	-0.0077	-0.60%
2026-06-22	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2783	1.2783	1.2702	1.2702	0.0081	0.64%
2026-06-18	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2702	1.2702	1.2703	1.2703	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2703	1.2703	1.2655	1.2655	0.0048	0.38%
2026-06-16	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2655	1.2655	1.2652	1.2652	0.0003	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%