收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.81% | -0.10% | 0.30% | 1.27% | 3.49% | 6.30% | 10.76% | 32.40% |
同类排名 | 2095/3093 | 1489/3177 | 2241/3140 | 1843/3059 | 1840/2721 | 1425/2345 | 1135/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0391元 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0457元 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0392元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元鑫动力混合A | 0.6931 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4464 | 2.50% |
鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4425 | 2.50% |
鑫元鑫动力混合C | 0.6854 | 2.48% |
鑫元欣悦混合C | 0.7195 | 2.33% |
鑫元欣悦混合A | 0.7232 | 2.32% |
鑫元科技创新混合C | 0.8142 | 1.64% |
鑫元科技创新混合A | 0.8163 | 1.63% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8246 | 1.08% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8173 | 1.08% |