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鑫元汇利债券(鑫元汇利债)(002442)基金分红送配

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今天最新净值 1.0626 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3353
成立日期：2016-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.6655亿
最近资产：32.46亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0140元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0540元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	每份派现金0.0391元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	每份派现金0.0457元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	每份派现金0.0392元

基金动态

鑫元汇利债券货基缩水9成，过半债基跑输通胀，鑫元基金凭啥叫“固收专家”？

鑫元基金作为银行系基金，有着得天独厚的银行通道，但发展至今规模仍然较小，其一直视为特色的固收类基金也未能拿出良好业绩。在公募基金持续分化，马太效应愈发明显的背景下，鑫元基金该如何走出一条特色的“固收”发展道路呢，《每日财报》将持续关注。
标签：债券规模收益涨幅产品缩水关联基金：鑫元安鑫回报混合A 鑫元汇利债券鑫元悦利定开债发起式

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%