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鑫元汇利债券(鑫元汇利债)基金净值查询(002442)

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今天最新净值 1.0629 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3356
成立日期：2016-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.6655亿
最近资产：32.46亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧

近一月鑫元汇利债券|鑫元汇利债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元汇利债券(002442)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	002442	鑫元汇利债券	1.0630	1.3357	1.0629	1.3356	0.0001	0.01%
2025-12-17	002442	鑫元汇利债券	1.0629	1.3356	1.0626	1.3353	0.0003	0.03%
2025-12-16	002442	鑫元汇利债券	1.0626	1.3353	1.0626	1.3353	0.0000	0.00%
2025-12-15	002442	鑫元汇利债券	1.0626	1.3353	1.0627	1.3354	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	002442	鑫元汇利债券	1.0627	1.3354	1.0627	1.3354	0.0000	0.00%
2025-12-11	002442	鑫元汇利债券	1.0627	1.3354	1.0625	1.3352	0.0002	0.02%
2025-12-10	002442	鑫元汇利债券	1.0625	1.3352	1.0624	1.3351	0.0001	0.01%
2025-12-09	002442	鑫元汇利债券	1.0624	1.3351	1.0621	1.3348	0.0003	0.03%
2025-12-08	002442	鑫元汇利债券	1.0621	1.3348	1.0621	1.3348	0.0000	0.00%
2025-12-05	002442	鑫元汇利债券	1.0621	1.3348	1.0619	1.3346	0.0002	0.02%

2025-12-04	002442	鑫元汇利债券	1.0619	1.3346	1.0623	1.3350	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	002442	鑫元汇利债券	1.0623	1.3350	1.0624	1.3351	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	002442	鑫元汇利债券	1.0624	1.3351	1.0624	1.3351	0.0000	0.00%
2025-12-01	002442	鑫元汇利债券	1.0624	1.3351	1.0623	1.3350	0.0001	0.01%
2025-11-28	002442	鑫元汇利债券	1.0623	1.3350	1.0622	1.3349	0.0001	0.01%
2025-11-27	002442	鑫元汇利债券	1.0622	1.3349	1.0623	1.3350	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	002442	鑫元汇利债券	1.0623	1.3350	1.0625	1.3352	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	002442	鑫元汇利债券	1.0625	1.3352	1.0626	1.3353	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	002442	鑫元汇利债券	1.0626	1.3353	1.0625	1.3352	0.0001	0.01%
2025-11-21	002442	鑫元汇利债券	1.0625	1.3352	1.0625	1.3352	0.0000	0.00%
2025-11-20	002442	鑫元汇利债券	1.0625	1.3352	1.0624	1.3351	0.0001	0.01%
2025-11-19	002442	鑫元汇利债券	1.0624	1.3351	1.0624	1.3351	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
800红利	0.9697	0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0405	0.81%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0362	0.81%
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鑫元专精特新混合C	0.6497	0.67%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1969	0.51%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1928	0.51%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8838	0.48%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8900	0.47%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
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