基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元汇利债券(鑫元汇利债)基金净值查询(002442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3518
成立日期：2016-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.6655亿
最近资产：31.84亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

近一月鑫元汇利债券|鑫元汇利债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元汇利债券(002442)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002442	鑫元汇利债券	1.0793	1.3520	1.0791	1.3518	0.0002	0.02%
2026-09-16	002442	鑫元汇利债券	1.0791	1.3518	1.0790	1.3517	0.0001	0.01%
2026-09-15	002442	鑫元汇利债券	1.0790	1.3517	1.0789	1.3516	0.0001	0.01%
2026-09-14	002442	鑫元汇利债券	1.0789	1.3516	1.0788	1.3515	0.0001	0.01%
2026-09-11	002442	鑫元汇利债券	1.0788	1.3515	1.0785	1.3512	0.0003	0.03%
2026-09-10	002442	鑫元汇利债券	1.0785	1.3512	1.0785	1.3512	0.0000	0.00%
2026-09-09	002442	鑫元汇利债券	1.0785	1.3512	1.0784	1.3511	0.0001	0.01%
2026-09-08	002442	鑫元汇利债券	1.0784	1.3511	1.0785	1.3512	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002442	鑫元汇利债券	1.0785	1.3512	1.0783	1.3510	0.0002	0.02%
2026-09-04	002442	鑫元汇利债券	1.0783	1.3510	1.0782	1.3509	0.0001	0.01%

2026-09-03	002442	鑫元汇利债券	1.0782	1.3509	1.0780	1.3507	0.0002	0.02%
2026-09-02	002442	鑫元汇利债券	1.0780	1.3507	1.0779	1.3506	0.0001	0.01%
2026-09-01	002442	鑫元汇利债券	1.0779	1.3506	1.0777	1.3504	0.0002	0.02%
2026-08-31	002442	鑫元汇利债券	1.0777	1.3504	1.0776	1.3503	0.0001	0.01%
2026-08-28	002442	鑫元汇利债券	1.0776	1.3503	1.0776	1.3503	0.0000	0.00%
2026-08-27	002442	鑫元汇利债券	1.0776	1.3503	1.0777	1.3504	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002442	鑫元汇利债券	1.0777	1.3504	1.0778	1.3505	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002442	鑫元汇利债券	1.0778	1.3505	1.0779	1.3506	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	002442	鑫元汇利债券	1.0779	1.3506	1.0776	1.3503	0.0003	0.03%
2026-08-21	002442	鑫元汇利债券	1.0776	1.3503	1.0777	1.3504	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002442	鑫元汇利债券	1.0777	1.3504	1.0778	1.3505	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002442	鑫元汇利债券	1.0778	1.3505	1.0778	1.3505	0.0000	0.00%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%