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鑫元得利债券 - 基金主页(代码:003041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1394 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2866
成立日期：2016-08-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1846亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.08%	0.26%	1.18%	3.82%	7.12%	12.55%	29.81%
同类排名	1785/3093	1226/3177	2559/3140	2073/3059	1495/2721	919/2345	517/2038	-

鑫元得利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0545元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0338元

鑫元得利债券(003041)基金档案

基金代码	003041	基金简称	鑫元得利	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-12	成立日期	2016-08-17	基金类型
基金经理	赵慧黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额	9.1846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元鑫动力混合A	0.6931	2.50%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4464	2.50%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4425	2.50%
鑫元鑫动力混合C	0.6854	2.48%
鑫元欣悦混合C	0.7195	2.33%
鑫元欣悦混合A	0.7232	2.32%
鑫元科技创新混合C	0.8142	1.64%
鑫元科技创新混合A	0.8163	1.63%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8246	1.08%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8173	1.08%