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鑫元得利债券(鑫元得利)基金净值查询(003041)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2016-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1767亿
最近资产：9.99亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

近一周鑫元得利债券|鑫元得利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元得利债券(003041)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003041	鑫元得利债券	1.0761	1.3530	1.0759	1.3528	0.0002	0.02%
2026-09-17	003041	鑫元得利债券	1.0759	1.3528	1.0758	1.3527	0.0001	0.01%
2026-09-16	003041	鑫元得利债券	1.0758	1.3527	1.0757	1.3526	0.0001	0.01%
2026-09-15	003041	鑫元得利债券	1.0757	1.3526	1.0756	1.3525	0.0001	0.01%
2026-09-14	003041	鑫元得利债券	1.0756	1.3525	1.0755	1.3524	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%