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鑫元得利债券(鑫元得利)基金净值查询(003041)

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今天最新净值 1.0876 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3334
成立日期：2016-08-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1767亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

近一月鑫元得利债券|鑫元得利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元得利债券(003041)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003041	鑫元得利债券	1.0879	1.3337	1.0876	1.3334	0.0003	0.03%
2025-12-16	003041	鑫元得利债券	1.0876	1.3334	1.0875	1.3333	0.0001	0.01%
2025-12-15	003041	鑫元得利债券	1.0875	1.3333	1.0878	1.3336	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	003041	鑫元得利债券	1.0878	1.3336	1.0878	1.3336	0.0000	0.00%
2025-12-11	003041	鑫元得利债券	1.0878	1.3336	1.0875	1.3333	0.0003	0.03%
2025-12-10	003041	鑫元得利债券	1.0875	1.3333	1.0873	1.3331	0.0002	0.02%
2025-12-09	003041	鑫元得利债券	1.0873	1.3331	1.0869	1.3327	0.0004	0.04%
2025-12-08	003041	鑫元得利债券	1.0869	1.3327	1.0869	1.3327	0.0000	0.00%
2025-12-05	003041	鑫元得利债券	1.0869	1.3327	1.0867	1.3325	0.0002	0.02%
2025-12-04	003041	鑫元得利债券	1.0867	1.3325	1.0872	1.3330	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	003041	鑫元得利债券	1.0872	1.3330	1.0874	1.3332	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	003041	鑫元得利债券	1.0874	1.3332	1.0876	1.3334	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003041	鑫元得利债券	1.0876	1.3334	1.0874	1.3332	0.0002	0.02%
2025-11-28	003041	鑫元得利债券	1.0874	1.3332	1.0873	1.3331	0.0001	0.01%
2025-11-27	003041	鑫元得利债券	1.0873	1.3331	1.0876	1.3334	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	003041	鑫元得利债券	1.0876	1.3334	1.0880	1.3338	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	003041	鑫元得利债券	1.0880	1.3338	1.0881	1.3339	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	003041	鑫元得利债券	1.0881	1.3339	1.0880	1.3338	0.0001	0.01%
2025-11-21	003041	鑫元得利债券	1.0880	1.3338	1.0879	1.3337	0.0001	0.01%
2025-11-20	003041	鑫元得利债券	1.0879	1.3337	1.0878	1.3336	0.0001	0.01%
2025-11-19	003041	鑫元得利债券	1.0878	1.3336	1.0878	1.3336	0.0000	0.00%
2025-11-18	003041	鑫元得利债券	1.0878	1.3336	1.0876	1.3334	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%