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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A - 基金主页(代码:017619)

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今天最新净值 1.1449 0.0075 0.66%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 -0.0062 -0.5433%

累计净值：1.1449
成立日期：2023-03-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7368亿
最近资产：11.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.17%	0.61%	0.53%	2.92%	8.71%	17.19%	-	14.71%
同类排名	248/1289	57/1341	291/1332	58/1320	253/1283	240/1230		-

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688600	皖仪科技	0.0000	2.00%	-6.93%
600562	国睿科技	0.0000	1.55%	-3.14%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.27%	-4.35%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.84%
601688	华泰证券	0.0000	1.14%	-1.80%
600521	华海药业	0.0000	1.05%	-2.54%
688608	恒玄科技	0.0000	0.93%	-2.51%
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	-1.93%
301155	海力风电	0.0000	0.91%	0.44%
688981	中芯国际	0.0000	0.37%	-2.04%

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金档案

基金代码	017619	基金简称	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵慧李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	11.12亿元	最近份额	3.7368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%