鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询(017619)
今天最新净值
1.1449
0.0075 0.66%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
-0.0062 -0.5433%
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7368亿
- 最近资产：11.12亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 李彪
近一月,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0044 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-01 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0015 |
-0.13% |
