鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金净值查询(017619)
今天最新净值
1.1471
0.0022 0.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
-0.0062 -0.5433%
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7368亿
- 最近资产：11.12亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 李彪
近一季,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-02 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0028 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-11 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0159 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2025-10-16 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
017619 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0039 |
0.35% |
