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鑫元嘉利一年定开债发起式 - 基金主页(代码:016727)

今天最新净值 1.0209 -0.0009 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0582
  • 成立日期:2022-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:郭卉 曹建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.12% 0.30% 1.59% 5.44% - - 5.14%
同类排名 1042/3093 1793/3177 2241/3140 921/3059 253/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0163元
鑫元嘉利一年定开债发起式基金动态
鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金档案
基金代码 016727 基金简称 鑫元嘉利一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2022-10-17~2022-10-25 成立日期 2022-10-26 基金类型
基金经理 郭卉 曹建华 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率