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鑫元欣悦混合C - 基金主页(代码:016903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7453 -0.0037 -0.4900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7307 -0.0007 -0.0931%

累计净值：0.7453
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.53%	5.19%	10.74%	-3.84%	-22.06%	-	-	-25.47%
同类排名	3146/4200	303/4295	1193/4274	2831/4165	2748/3654	0/2899	0/1719	-

鑫元欣悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	6.3000	9.88%	1.90%
03690	美团-W	12.5000	9.05%	-1.94%
688600	皖仪科技	50.9500	8.19%	3.68%
688239	航宇科技	26.1600	7.52%	-1.17%
688789	宏华数科	7.8700	6.87%	-3.11%
01024	快手-W	17.1300	6.28%	-0.75%
603596	伯特利	12.8100	5.89%	-1.46%
600519	贵州茅台	0.3000	4.21%	-0.03%
02269	药明生物	35.2000	3.76%	-1.09%
688062	迈威生物	12.1200	3.50%	0.75%

鑫元欣悦混合C(016903)基金档案

基金代码	016903	基金简称	鑫元欣悦混合C	基金全称
发行日期	2022-11-25~2022-12-23	成立日期		基金类型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.7600	2.26%
鑫元价值精选A	0.8727	2.26%
鑫元价值精选C	0.8448	2.25%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7632	2.25%
鑫元鑫动力混合A	0.7081	2.16%
鑫元鑫动力混合C	0.7002	2.16%
鑫元国证2000指数增强A	0.8581	1.80%
鑫元国证2000指数增强C	0.8556	1.80%
鑫元欣悦混合A	0.7352	1.66%
鑫元欣悦混合C	0.7314	1.65%