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鑫元清洁能源混合发起式C - 基金主页(代码:014575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5054 0.0011 0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5856 0.0022 0.3800% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5054
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3909亿
最近资产：0.57亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立王夫伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.25%	2.42%	-2.79%	-21.84%	-5.89%	46.75%	-17.67%	-40.35%
同类排名	4006/4897	2257/5448	1805/5385	4601/5286	3366/4665	2511/4147	3399/3602	-

鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5129	1.48%
2026-09-17	0.5054	0.22%
2026-09-16	0.5043	1.20%
2026-09-15	0.4983	-0.84%
2026-09-14	0.5025	0.34%
2026-09-11	0.5008	-0.81%

鑫元清洁能源混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	10.15%	-0.43%
002851	麦格米特	0.0000	7.35%	2.12%
601126	四方股份	0.0000	6.99%	0.65%
300750	宁德时代	0.0000	6.43%	-1.24%
300390	天华新能	0.0000	6.22%	7.50%
688676	金盘科技	0.0000	6.19%	0.80%
688772	珠海冠宇	0.0000	5.74%	2.89%
603588	高能环境	0.0000	5.03%	3.44%
603380	易德龙	0.0000	4.98%	3.52%
000688	国城矿业	0.0000	4.48%	10.00%

鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金档案

基金代码	014575	基金简称	鑫元清洁能源混合发起式C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-21	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立王夫伟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.57亿	最近份额	1.3909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%