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鑫元景气睿选混合A - 基金主页(代码:026574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6669 0.0026 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6669
成立日期：2026-03-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅刘俊文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.83%	-1.64%	-20.39%	-	-	-	-
同类排名		2107/5419	1631/5423	4761/5376				-

鑫元景气睿选混合A(026574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6652	-0.25%
2026-09-16	0.6669	0.39%
2026-09-15	0.6643	-0.43%
2026-09-14	0.6672	-0.52%
2026-09-11	0.6707	-0.06%
2026-09-10	0.6711	-0.21%

鑫元景气睿选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.69%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	7.48%	-0.09%
300661	圣邦股份	0.0000	7.35%	-2.26%
688072	拓荆科技	0.0000	7.27%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	7.00%	0.99%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.60%	12.89%
300750	宁德时代	0.0000	6.23%	-1.24%
00992	联想集团	0.0000	5.84%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	4.68%	4.20%
688596	正帆科技	0.0000	3.67%	2.38%

鑫元景气睿选混合A(026574)基金档案

基金代码	026574	基金简称	鑫元景气睿选混合A	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-17	成立日期	2026-03-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张汉毅刘俊文	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%