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鑫元中证800红利低波动ETF - 基金主页(代码:563980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9859 0.0058 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 -0.0018 -0.1767% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：2025-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.93亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：莫志刚刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.99%	-0.12%	1.89%	1.59%	-	-	-	3.00%
同类排名	1459/4773	143/5462	302/5421	523/5209				-

鑫元中证800红利低波动ETF(563980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9803	-0.57%
2026-09-14	0.9859	0.59%
2026-09-11	0.9801	-0.63%
2026-09-10	0.9863	0.35%
2026-09-09	0.9829	0.14%
2026-09-08	0.9815	0.35%

鑫元中证800红利低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-25	2026-08-28	分红	每份派现金0.0030元
2026-07-24	2026-07-27	2026-07-30	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-23	2026-06-24	2026-06-29	分红	每份派现金0.0030元

鑫元中证800红利低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.09%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	2.09%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	1.81%	1.21%
000895	双汇发展	0.0000	1.60%	1.40%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.59%	3.78%
600642	申能股份	0.0000	1.54%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	1.48%	1.17%
600350	山东高速	0.0000	1.47%	4.48%
601000	唐山港	0.0000	1.47%	1.42%
600023	浙能电力	0.0000	1.46%	2.29%

鑫元中证800红利低波动ETF(563980)基金档案

基金代码	563980	基金简称	800红利	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-21	成立日期	2025-10-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	莫志刚刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	4.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%