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鑫元中证A100指数A - 基金主页(代码:023630)

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今天最新净值 1.0505 -0.0080 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0407 -0.0098 -0.9300%

累计净值：1.0505
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.62%	-1.56%	1.76%	-	-	-	5.05%
同类排名		2913/4640	2294/4620	1302/4413				-

鑫元中证A100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.76%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	5.69%	-0.28%
601318	中国平安	0.0000	3.78%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	3.18%	-0.24%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	-3.47%
300308	中际旭创	0.0000	2.30%	-3.34%
000333	美的集团	0.0000	2.27%	-0.56%
600900	长江电力	0.0000	2.12%	-0.25%
601166	兴业银行	0.0000	2.10%	-1.30%
002475	立讯精密	0.0000	2.09%	-0.05%

鑫元中证A100指数A(023630)基金档案

基金代码	023630	基金简称	鑫元中证A100指数A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%