基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证A100指数A - 基金主页(代码:023630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0347 -0.0074 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0038 0.3512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0347
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.76%	-2.70%	-5.80%	-8.59%	-0.57%	-	-	7.96%
同类排名	3169/4773	2877/5462	3362/5421	2862/5209	2743/4366			-

鑫元中证A100指数A(023630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0264	-0.80%
2026-09-14	1.0347	-0.71%
2026-09-11	1.0421	-0.78%
2026-09-10	1.0503	-0.64%
2026-09-09	1.0571	0.21%
2026-09-08	1.0549	-0.43%

鑫元中证A100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.67%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.47%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.85%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	3.31%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	3.03%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.32%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.19%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%

鑫元中证A100指数A(023630)基金档案

基金代码	023630	基金简称	鑫元中证A100指数A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%