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鑫元中证A100指数A基金盘中实时估值(023630)

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今天最新净值 1.0362 -0.0143 -1.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0362
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

鑫元中证A100指数A基金023630重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	6.76%	-3.28%	-0.2217%
600519	贵州茅台	0.0000	5.69%	-0.36%	-0.0205%
601318	中国平安	0.0000	3.78%	0.16%	0.0060%
600036	招商银行	0.0000	3.18%	0.39%	0.0124%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	0.65%	0.0201%
300308	中际旭创	0.0000	2.30%	-4.23%	-0.0973%
000333	美的集团	0.0000	2.27%	-1.09%	-0.0247%
600900	长江电力	0.0000	2.12%	0.50%	0.0106%
601166	兴业银行	0.0000	2.10%	0.68%	0.0143%
002475	立讯精密	0.0000	2.09%	-2.30%	-0.0481%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.38%		-0.3489%		%

鑫元中证A100指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.77%	1.21%
2025-12-16	-1.36%	-0.93%
2025-12-15	-0.76%	-0.21%
2025-12-12	0.69%	0.73%
2025-12-11	-0.78%	-0.20%
2025-12-10	-0.16%	-0.35%
2025-12-09	-0.62%	-0.49%
2025-12-08	0.72%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元中证A100指数A基金023630实时估值图

鑫元中证A100指数A基金023630实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起A	0.5062	0.7553%
鑫元消费甄选混合发起C	0.5003	0.7553%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8910	0.5878%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8848	0.5878%
鑫元国证2000指数增强A	1.3325	0.2963%
鑫元国证2000指数增强C	1.3199	0.2963%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1938	0.2483%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1896	0.2483%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4346	3.5083%
卫星ETF	1.3976	2.6544%
卫星基金	1.1662	2.4050%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.5196	2.2915%
卫星E	1.1564	1.9680%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2600	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%