鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A)基金净值查询(004944)

今天最新净值 1.9965 0.0021 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9578 0.0282 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9965
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3101亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元鑫趋势灵活配置混合A|鑫元鑫趋势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9819	1.9819	1.9965	1.9965	-0.0146	-0.73%
2026-09-14	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9965	1.9965	1.9944	1.9944	0.0021	0.11%
2026-09-11	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9944	1.9944	2.0056	2.0056	-0.0112	-0.56%
2026-09-10	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0056	2.0056	2.0180	2.0180	-0.0124	-0.61%
2026-09-09	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0180	2.0180	2.0035	2.0035	0.0145	0.72%
2026-09-08	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0035	2.0035	2.0054	2.0054	-0.0019	-0.09%
2026-09-07	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0054	2.0054	1.9670	1.9670	0.0384	1.95%
2026-09-04	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9670	1.9670	1.9793	1.9793	-0.0123	-0.62%
2026-09-03	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9793	1.9793	1.9668	1.9668	0.0125	0.64%
2026-09-02	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9668	1.9668	1.9935	1.9935	-0.0267	-1.34%

2026-09-01	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9935	1.9935	2.0154	2.0154	-0.0219	-1.09%
2026-08-31	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0154	2.0154	2.0036	2.0036	0.0118	0.59%
2026-08-28	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0036	2.0036	2.0091	2.0091	-0.0055	-0.27%
2026-08-27	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0091	2.0091	1.9871	1.9871	0.0220	1.11%
2026-08-26	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9871	1.9871	1.9827	1.9827	0.0044	0.22%
2026-08-25	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9827	1.9827	1.9820	1.9820	0.0007	0.04%
2026-08-24	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9820	1.9820	2.0115	2.0115	-0.0295	-1.47%
2026-08-21	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0115	2.0115	2.0044	2.0044	0.0071	0.35%
2026-08-20	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0044	2.0044	1.9926	1.9926	0.0118	0.59%
2026-08-19	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9926	1.9926	2.0806	2.0806	-0.0880	-4.23%
2026-08-18	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0806	2.0806	2.0903	2.0903	-0.0097	-0.46%
2026-08-17	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0903	2.0903	2.0395	2.0395	0.0508	2.49%
2026-08-14	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0395	2.0395	2.0258	2.0258	0.0137	0.68%
2026-08-13	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0258	2.0258	2.0384	2.0384	-0.0126	-0.62%
2026-08-12	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0384	2.0384	2.0253	2.0253	0.0131	0.65%

2026-08-11	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0253	2.0253	2.0311	2.0311	-0.0058	-0.29%
2026-08-10	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0311	2.0311	2.0238	2.0238	0.0073	0.36%
2026-08-07	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0238	2.0238	2.0116	2.0116	0.0122	0.61%
2026-08-06	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0116	2.0116	2.0163	2.0163	-0.0047	-0.23%
2026-08-05	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0163	2.0163	1.9794	1.9794	0.0369	1.86%
2026-08-04	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9794	1.9794	1.9415	1.9415	0.0379	1.95%
2026-08-03	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9415	1.9415	1.9503	1.9503	-0.0088	-0.45%
2026-07-31	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9503	1.9503	1.9291	1.9291	0.0212	1.10%
2026-07-30	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9291	1.9291	1.9631	1.9631	-0.0340	-1.73%
2026-07-29	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9631	1.9631	1.9343	1.9343	0.0288	1.49%
2026-07-28	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9343	1.9343	1.9745	1.9745	-0.0402	-2.04%
2026-07-27	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9745	1.9745	1.9179	1.9179	0.0566	2.95%
2026-07-24	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9179	1.9179	1.9462	1.9462	-0.0283	-1.45%
2026-07-23	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9462	1.9462	1.9128	1.9128	0.0334	1.75%
2026-07-22	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9128	1.9128	1.9142	1.9142	-0.0014	-0.07%
2026-07-21	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9142	1.9142	1.8551	1.8551	0.0591	3.19%
2026-07-20	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.8551	1.8551	1.8723	1.8723	-0.0172	-0.92%
2026-07-17	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.8723	1.8723	1.9402	1.9402	-0.0679	-3.50%
2026-07-16	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9402	1.9402	1.9695	1.9695	-0.0293	-1.49%
2026-07-15	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9695	1.9695	1.9881	1.9881	-0.0186	-0.94%
2026-07-14	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9881	1.9881	1.9585	1.9585	0.0296	1.51%
2026-07-13	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9585	1.9585	2.0314	2.0314	-0.0729	-3.59%
2026-07-10	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0314	2.0314	2.0537	2.0537	-0.0223	-1.09%
2026-07-09	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0537	2.0537	2.0346	2.0346	0.0191	0.94%
2026-07-08	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0346	2.0346	2.0563	2.0563	-0.0217	-1.06%
2026-07-07	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0563	2.0563	2.0814	2.0814	-0.0251	-1.21%
2026-07-06	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0814	2.0814	2.0848	2.0848	-0.0034	-0.16%
2026-07-03	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0848	2.0848	2.0736	2.0736	0.0112	0.54%
2026-07-02	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0736	2.0736	2.1402	2.1402	-0.0666	-3.11%
2026-07-01	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.1402	2.1402	2.1210	2.1210	0.0192	0.91%
2026-06-30	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.1210	2.1210	2.0866	2.0866	0.0344	1.65%
2026-06-29	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0866	2.0866	2.0729	2.0729	0.0137	0.66%
2026-06-26	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0729	2.0729	2.1114	2.1114	-0.0385	-1.82%
2026-06-25	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.1114	2.1114	2.0951	2.0951	0.0163	0.78%
2026-06-24	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0951	2.0951	2.0929	2.0929	0.0022	0.11%
2026-06-23	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0929	2.0929	2.1402	2.1402	-0.0473	-2.21%
2026-06-22	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.1402	2.1402	2.0940	2.0940	0.0462	2.21%
2026-06-18	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0940	2.0940	2.0794	2.0794	0.0146	0.70%
2026-06-17	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0794	2.0794	2.0537	2.0537	0.0257	1.25%
2026-06-16	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0537	2.0537	2.0622	2.0622	-0.0085	-0.41%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
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基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
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华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
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华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%