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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A) - 基金主页(代码:004944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9965 0.0021 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9578 0.0282 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9965
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3101亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.11%	1.39%	-1.53%	0.46%	17.15%	65.10%	43.15%	95.91%
同类排名	463/2300	393/2330	1000/2322	718/2310	509/2282	721/2191	600/2113	-

鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9819	-0.73%
2026-09-14	1.9965	0.11%
2026-09-11	1.9944	-0.56%
2026-09-10	2.0056	-0.61%
2026-09-09	2.0180	0.72%
2026-09-08	2.0035	-0.09%

鑫元鑫趋势灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	7.32%	0.51%
300408	三环集团	0.0000	6.53%	6.10%
002138	顺络电子	0.0000	4.24%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	3.95%	5.19%
603380	易德龙	0.0000	3.40%	3.52%
002475	立讯精密	0.0000	3.37%	0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.15%	5.54%
300790	宇瞳光学	0.0000	2.99%	2.95%
603296	华勤技术	0.0000	2.80%	7.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.65%	-1.24%

鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金档案

基金代码	004944	基金简称	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-07-26~2017-08-21	成立日期	2017-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	0.3101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%