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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A) - 基金主页(代码:004944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0015 -0.0012 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9578 0.0282 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0015
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3101亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.30%	1.94%	-2.29%	-2.91%	20.14%	69.05%	47.40%	95.91%
同类排名	477/2296	916/2329	950/2321	981/2306	489/2279	727/2187	609/2115	-

鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0330	1.57%
2026-09-17	2.0015	-0.06%
2026-09-16	2.0027	1.05%
2026-09-15	1.9819	-0.73%
2026-09-14	1.9965	0.11%
2026-09-11	1.9944	-0.56%

鑫元鑫趋势灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	7.32%	0.51%
300408	三环集团	0.0000	6.53%	6.10%
002138	顺络电子	0.0000	4.24%	0.58%
000338	潍柴动力	0.0000	3.95%	5.19%
603380	易德龙	0.0000	3.40%	3.52%
002475	立讯精密	0.0000	3.37%	0.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.15%	5.54%
300790	宇瞳光学	0.0000	2.99%	2.95%
603296	华勤技术	0.0000	2.80%	7.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.65%	-1.24%

鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金档案

基金代码	004944	基金简称	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-07-26~2017-08-21	成立日期	2017-08-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	0.3101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%