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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A)基金净值查询(004944)

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今天最新净值 2.0027 0.0208 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9578 0.0282 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0027
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3101亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一周鑫元鑫趋势灵活配置混合A|鑫元鑫趋势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0015	2.0015	2.0027	2.0027	-0.0012	-0.06%
2026-09-16	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	2.0027	2.0027	1.9819	1.9819	0.0208	1.05%
2026-09-15	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9819	1.9819	1.9965	1.9965	-0.0146	-0.73%
2026-09-14	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9965	1.9965	1.9944	1.9944	0.0021	0.11%
2026-09-11	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.9944	1.9944	2.0056	2.0056	-0.0112	-0.56%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%