鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A)基金净值查询(004944)

今天最新净值 1.7303 -0.0208 -1.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7469 0.0166 0.9618%

累计净值：1.7303
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3101亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧丁玥曹建华刘宇涛

近一月鑫元鑫趋势灵活配置混合A|鑫元鑫趋势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7471	1.7471	1.7303	1.7303	0.0168	0.97%
2025-12-16	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7303	1.7303	1.7511	1.7511	-0.0208	-1.19%
2025-12-15	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7511	1.7511	1.7533	1.7533	-0.0022	-0.13%
2025-12-12	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7533	1.7533	1.7438	1.7438	0.0095	0.54%
2025-12-11	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7438	1.7438	1.7661	1.7661	-0.0223	-1.26%
2025-12-10	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7661	1.7661	1.7631	1.7631	0.0030	0.17%
2025-12-09	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7631	1.7631	1.7757	1.7757	-0.0126	-0.71%
2025-12-08	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7757	1.7757	1.7710	1.7710	0.0047	0.27%
2025-12-05	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7710	1.7710	1.7556	1.7556	0.0154	0.88%
2025-12-04	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7556	1.7556	1.7595	1.7595	-0.0039	-0.22%

2025-12-03	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7595	1.7595	1.7649	1.7649	-0.0054	-0.31%
2025-12-02	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7649	1.7649	1.7719	1.7719	-0.0070	-0.40%
2025-12-01	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7719	1.7719	1.7597	1.7597	0.0122	0.69%
2025-11-28	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7597	1.7597	1.7418	1.7418	0.0179	1.03%
2025-11-27	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7418	1.7418	1.7424	1.7424	-0.0006	-0.03%
2025-11-26	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7424	1.7424	1.7519	1.7519	-0.0095	-0.54%
2025-11-25	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7519	1.7519	1.7340	1.7340	0.0179	1.03%
2025-11-24	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7340	1.7340	1.7152	1.7152	0.0188	1.10%
2025-11-21	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7152	1.7152	1.7553	1.7553	-0.0401	-2.28%
2025-11-20	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7553	1.7553	1.7671	1.7671	-0.0118	-0.67%
2025-11-19	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7671	1.7671	1.7780	1.7780	-0.0109	-0.61%
2025-11-18	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7780	1.7780	1.7883	1.7883	-0.0103	-0.58%

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