基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元成长驱动股票发起式C - 基金主页(代码:017727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9935 -0.0067 -0.67%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9133 0.0033 0.3646% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2023-04-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1365亿
最近资产：0.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：王夫伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.67%	-1.69%	10.56%	-9.30%	30.88%	22.44%	-0.65%	-6.32%
同类排名	931/1059	909/1076	304/1074	959/1063	560/988	674/902	614/805	-

鑫元成长驱动股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.6400	6.01%	2.18%
300308	中际旭创	0.1000	5.18%	0.60%
002050	三花智控	1.1200	4.33%	-1.00%
002428	云南锗业	0.9700	4.31%	10.00%
603119	浙江荣泰	0.6500	4.30%	0.41%
603920	世运电路	0.9500	4.29%	1.80%
601689	拓普集团	0.7900	4.08%	0.04%
300342	天银机电	0.8600	3.99%	-1.70%
688385	复旦微电	0.6400	3.85%	1.24%

鑫元成长驱动股票发起式C(017727)基金档案

基金代码	017727	基金简称	鑫元成长驱动股票发起式C	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	股票型
基金经理	王夫伟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1365亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%