鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询(014882)

今天最新净值 1.1351 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1351
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0081亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

近一季鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-14	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-09-11	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-09-10	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-09-09	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-09-08	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-09-07	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2026-09-04	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2026-09-03	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-09-02	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%

2026-09-01	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-31	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-28	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-27	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-26	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-25	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-24	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-08-21	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-08-19	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-18	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-17	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-14	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-13	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-08-12	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%

2026-08-11	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1332	1.1332	1.1326	1.1326	0.0006	0.05%
2026-08-07	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1326	1.1326	1.1323	1.1323	0.0003	0.03%
2026-08-06	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-05	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-04	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-08-03	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1322	1.1322	1.1319	1.1319	0.0003	0.03%
2026-07-31	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-07-30	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1318	1.1318	1.1318	1.1318	0.0000	0.00%
2026-07-29	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-28	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1317	1.1317	1.1318	1.1318	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-07-24	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-23	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1317	1.1317	1.1317	1.1317	0.0000	0.00%
2026-07-22	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-07-21	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2026-07-20	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2026-07-17	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2026-07-16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-07-15	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-07-14	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%
2026-07-13	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2026-07-10	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2026-07-09	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1311	1.1311	1.1310	1.1310	0.0001	0.01%
2026-07-08	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-07-07	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-07-06	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-07-03	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-07-02	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%
2026-07-01	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-06-29	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%
2026-06-26	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-06-25	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-06-24	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-06-23	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-06-22	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-06-18	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%
2026-06-17	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-06-16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%