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鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询(014882)

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今天最新净值 1.1179 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1179
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0081亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

近一周鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2025-12-16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2025-12-15	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%
2025-12-12	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%
2025-12-11	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%