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鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询(014882)

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今天最新净值 1.1353 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1353
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0081亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

近一周鑫元悦享60天滚动持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-09-16	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-09-15	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-09-14	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-09-11	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%