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鑫元诚鑫添益债券C - 基金主页(代码:024105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.34%	-1.54%	-0.23%	0.45%	-	-	-	0.48%
同类排名	1359/1517	1686/1757	540/1763	268/1706				-

鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9817	-0.65%
2026-09-14	0.9881	0.16%
2026-09-11	0.9865	-0.53%
2026-09-10	0.9918	-0.38%
2026-09-09	0.9956	-0.15%
2026-09-08	0.9971	0.23%

鑫元诚鑫添益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688355	明志科技	0.0000	0.23%	7.82%
003017	大洋生物	0.0000	0.21%	1.74%
300838	浙江力诺	0.0000	0.21%	4.10%
300823	建科智能	0.0000	0.20%	8.81%
300923	研奥股份	0.0000	0.20%	6.38%
603700	宁水集团	0.0000	0.20%	5.14%
688092	爱科科技	0.0000	0.20%	6.35%

鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金档案

基金代码	024105	基金简称	鑫元诚鑫添益债券C	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-17	成立日期	2025-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄轩刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%