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鑫元诚鑫添益债券C基金盘中实时估值(024105)

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今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

鑫元诚鑫添益债券C基金024105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688355	明志科技	0.0000	0.23%	7.82%	0.0180%
003017	大洋生物	0.0000	0.21%	1.74%	0.0037%
300838	浙江力诺	0.0000	0.21%	4.10%	0.0086%
300823	建科智能	0.0000	0.20%	8.81%	0.0176%
300923	研奥股份	0.0000	0.20%	6.38%	0.0128%
603700	宁水集团	0.0000	0.20%	5.14%	0.0103%
688092	爱科科技	0.0000	0.20%	6.35%	0.0127%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.45%		0.0837%		%

鑫元诚鑫添益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	2.85%
2026-09-14	0.16%	2.85%
2026-09-11	-0.53%	2.85%
2026-09-10	-0.38%	2.85%
2026-09-09	-0.15%	2.85%
2026-09-08	0.23%	2.85%
2026-09-07	0.13%	2.85%
2026-09-04	0.02%	2.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元诚鑫添益债券C基金024105实时估值图

鑫元诚鑫添益债券C基金024105实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%